Zapraszamy do składania ofert na "Kompleksową usługę prowadzenia bieżącej obsługi księgowej oraz kadrowej spółki JZR DŹWIGI"

Specyfikacja zamówienia:

Szczegółowy zakres księgowy:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki (księgowanie zapisów/zamykanie ksiąg/generowanie plików JPK);
2. weryfikacja dokumentów i kontrola nadania MPK;
3. sporządzenie i przesyłanie do właściwego US deklaracji JPK, wynikających z rejestrów VAT sporządzanych ba podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych;
4. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
5. prowadzenie ewidencji wyposażenia;
6. wyliczenie i przekazanie niezwłocznie informacji za zapłacie podatku VAT oraz CIT;
7. sporządzanie krótkoterminowej płynności finansowej z 6-miesięcznym okresem wyprzedzenia;
8. sporządzenie załączników do płynności wynikających z przyjętej polityki płynności JSW S.A.;
1. uzgodnienie obrotów i sald z jednostkami powiązanymi w terminach narzuconych przez JSW S.A.;
10. sporządzanie pakietów konsolidacyjnych w aplikacji HFM;
11. rozliczenie najmu wg. wytycznych MSSF 16 (rozpoznanie, księgowanie, raportowanie);
50. sporządzenie na potrzeby nadzoru właścicielskiego RZiS w dwóch wariantach z odbiciem do zatwierdzonego PTE oraz miesiąca porównawczego;
1000. sporządzanie sprawozdania statystycznego F01/SP w obowiązujących terminach oraz przedstawienie danych finansowych do sprawozdania DG1 – każdorazowo na życzenie zleceniodawcy;
14. weryfikacja raportów nakładów inwestycyjnych;
15. weryfikacja raportów nakładów reklamy/usług doradczych.

Szczegółowy zakres kadrowy:

1. Naliczanie LP w oparciu o otrzymane dane
2. Prowadzenie akt osobowych w programie CDN Optima;
3. Naliczanie pochodnych ZUS/PIT4/Pfron
4. Prowadzenie sprawozdań w zakresie zatrudnienia dla GK
5. Sporządzanie deklaracji PIT 11/PIT4R
6. Sporządzanie deklaracji ZUS/korekt deklaracji ZUS
7. Weryfikacja zapisów wewnętrznych regulacji związanych z kodeksem pracy
8. Prowadzenie kart pracowniczych związanych z BHP/środkami odzieży ochronnej

Wykonanie czynności dodatkowo płatnych:

1. sporządzenie sprawozdań statystycznych innych niż wymienne w pkt. 1;
2. przygotowanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych PTE, weryfikacja, aktualizacja, agregacja danych;
3. przygotowanie, weryfikacja, aktualizacja, agregacja danych modelu strategicznego;
4. sporządzanie raportu MAP w zakresie danych finansowych za okres, którego dotyczy raport,
5. korekty deklaracji JPK wynikających z winy Zleceniodawcy.

W ramach realizacji prac przyjmuje się:

1. ilość faktur sprzedaży/zakupów na poziomie:

• średniomiesięcznie: 260 szt.
• maksymalnie w roku: 3050 szt.

2. ilość zapisów bankowych na poziomie:

• średniomiesięcznie: 450 szt.
• maksymalnie w roku: 5 400 szt.

3. krótkoterminowa płynność wraz w miesiącu w oparciu o harmonogram wynikający z przyjętej polityki płynności z 6-miesięczny okresem prognozy,
4. załączniki do płynności w ilości  6  arkuszy
5. sporządzenie na potrzeby nadzoru właścicielskiego RZiS w dwóch wariantach raz w miesiącu do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Okres realizacji usługi: 3 lata

Termin płatności: 60 dni od daty wysłania do KSeF prawidłowo wystawionej faktury, w przypadku braku ustawowego obowiązku - przesłania na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań, pytania proszę składać poprzez system Logintrade.